內容來自YAHOO新聞
青雲國際：公告本公司104年9月份自結報表之財務比率、全體銀行融資情形及未來三個月預計現金收支狀況
鉅亨網新聞中心
第二條第51款
1.事實發生日:104/10/15
2.公司名稱:青雲國際科技股份有限公司
3.與公司關係[請輸入本公司或子公司]:本公司
4.相互持台中市低率貸款股比例:不適用
5.傳播媒體名稱:不適用
6.報導內容:不適用
7.發生緣由:依OTC第二順位房貸銀行年息任何問題免費諮詢信貸房貸銀行有哪些信貸年息 93年1月6日證櫃上字第0930000326號函辦理.
一、104年9月份財務比率
負債比率： 61.82 %
流動比率：155.60 %
速動比率：101.21 %
二、全體銀行額度與使用情形：
融資額度： 345,090 仟元
已用額度： 3,000 仟元
額度餘額： 342,090 仟元
三、未來三個月預計現金收支狀況：(單位：仟元)
項目 / 月份 104年10月 104年11月 104年12月
期初餘額 65,602 68,742 73,897
現金流入合計 128,568 141,880 98,803
現金流出合計 125,428 136,725 105,776
財務調度現金流入(出)淨額 3,140 5,155 (6,973)
期末現金餘額 68,742 73,897 66,924
8.因應措施:無
9.其他應敘明事項信貸新北三峽信貸:無
新聞來源https://tw.news.yahoo.com/青雲國際-公告本公司104年9月份自結報表之財務比率-全體銀行融資情形及未來三個月預計現金收支狀況-070200000.html
留言列表
